営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、連結財務諸表（IFRS）（連結）

この表示の変更を反映させるため、2020年3月31日に終了した1年間の連結財務諸表の組替を行っています。この結果、2020年3月31日に終了した1年間の連結キャッシュ・フロー計算書において、投資活動によるキャッシュ・フローの「貸付金貸付による支出」△3,110百万円および「貸付金回収による収入」1,536百万円は、投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」△1,574百万円として組み替えています。
b.2020年3月31日に終了した1年間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額)」は金額的重要性が増したため、2021年3月31日に終了した1年間においては独立掲記しています。
この表示の変更を反映させるため、2020年3月31日に終了した1年間の連結財務諸表の組替を行っています。この結果、2020年3月31日に終了した1年間の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」△67,201百万円は、「銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額)」△16,193百万円および営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」△51,008百万円として組み替えています。

2021/07/09 15:00

#2 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2020年3月31日に終了した1年間において、Zホールディングス㈱から非支配持分に支払われた配当金は、23,329百万円です。

		(単位:百万円)
	2020年3月31日に終了した1年間	2021年3月31日に終了した1年間
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	243,278	-
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△503,034	-

b.Aホールディングス(Aホールディングスおよびその傘下の会社)
(a) 一般的情報

2021/07/09 15:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(単位:百万円)
		2020年	2021年	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,249,535	1,338,949	89,414
投資活動によるキャッシュ・フロー		△900,145	△511,295	388,850

(注1) フリー・キャッシュ・フロー、割賦債権の流動化による影響、調整後フリー・キャッシュ・フローの算定方法は、「(4) <財務指標に関する説明>IFRSに基づかない指標」をご参照ください。
(注2) 設備投資(検収ベース、Zホールディングスグループ除く)には、Zホールディングスグループの設備投資、レンタル端末への投資額およびIFRS第16号適用による影響は除きます。

2021/07/09 15:00

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

d. 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	2020年3月31日に終了した1年間(注1)		2021年3月31日に終了した1年間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益		506,668		547,720
法人所得税の還付額		5,857		117,166
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,249,535		1,338,949
投資活動によるキャッシュ・フロー

(注1) 「注記6.企業結合 (1) Zホールディングスの取得」に記載の通り、共通支配下の取引は、ソフトバンクグループ㈱による被取得企業の取得時点もしくは比較年度の期首時点のいずれか遅い日にソフトバンク㈱および子会社が取得したものとみなして連結財務諸表の一部として遡及して連結しています。

2021/07/09 15:00