営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
2020年9月30日に終了した6カ月間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額)」は金額的重要性が増したため、2021年9月30日に終了した6カ月間においては独立掲記しています。この表示の変更を反映させるため、2020年9月30日に終了した6カ月間の要約四半期連結財務諸表の組替を行っています。この結果、2020年9月30日に終了した6カ月間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」△102,829百万円は、「銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額)」△12,699百万円および営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」△90,130百万円として組み替えています。

2021/11/11 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(単位:億円)
		2020年	2021年	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー		7,859	7,235	△623
投資活動によるキャッシュ・フロー		△4,261	△7,238	△2,976

(注1) フリー・キャッシュ・フロー、割賦債権の流動化による影響、調整後フリー・キャッシュ・フローの算定方法は、「(4) <財務指標に関する説明>IFRSに基づかない指標」をご参照ください。
(注2) Aホールディングス㈱およびZホールディングスグループのフリー・キャッシュ・フロー、役員への貸付などを除き、Aホールディングス㈱およびZホールディングス㈱からの受取配当を含みます。

2021/11/11 15:00

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	2020年9月30日に終了した6カ月間		2021年9月30日に終了した6カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益		346,668		348,663
法人所得税の還付額	14	117,054		9,854
営業活動によるキャッシュ・フロー		785,889		723,541
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/11 15:00