営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書)
2020年12月31日に終了した9カ月間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額)」は金額的重要性が増したため、2021年12月31日に終了した9カ月間においては独立掲記しています。この表示の変更を反映させるため、2020年12月31日に終了した9カ月間の要約四半期連結財務諸表の組替を行っています。この結果、2020年12月31日に終了した9カ月間の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」△104,601百万円は、「銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額)」△26,337百万円および営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」△78,264百万円として組み替えています。

2022/02/09 15:02

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(単位:億円)
		2020年	2021年	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー		10,390	10,294	△95
投資活動によるキャッシュ・フロー		△5,389	△8,676	△3,287

(注1) フリー・キャッシュ・フロー、割賦債権の流動化による影響、調整後フリー・キャッシュ・フローの算定方法は、「(4) <財務指標に関する説明>IFRSに基づかない指標」をご参照ください。
(注2) Aホールディングス㈱およびZホールディングスグループのフリー・キャッシュ・フロー、役員への貸付などを除き、Aホールディングス㈱およびZホールディングス㈱からの受取配当を含みます。

2022/02/09 15:02

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	2020年12月31日に終了した9カ月間		2021年12月31日に終了した9カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益		485,498		477,425
法人所得税の還付額	14	116,328		9,892
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,038,975		1,029,432
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/02/09 15:02