WOWOW（4839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,167 | 4,181 |
| 減価償却費 | 1,915 | 2,006 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -136 | -165 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | 88 | -88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -38 |
| 支払利息 | 18 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -220 | 16 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -130 |
| 固定資産除却損 | 105 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 337 | 47 |
| 減損損失 | 301 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111 | -106 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,932 | -1,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,957 | 3,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,402 | -4,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103 | 132 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -146 | -105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 321 | -43 |
| 小計 | 7,093 | 3,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 38 |
| 利息の支払額 | -26 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -749 | -680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,403 | 2,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,713 | -1,324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -1,362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -700 | － |
| のれんの譲渡による収入 | 22 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -672 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 254 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | － | -36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,906 | -3,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 810 |
| 割賦代金の支払による支出 | -592 | -308 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,100 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -246 | -202 |
| 配当金の支払額 | -288 | -432 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,233 | -151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 220 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 483 | -966 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,846 | 7,329 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,329 | 6,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
