WOWOW（4839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,181 | 5,825 |
| 減価償却費 | 2,006 | 2,196 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -53 |
| 機械設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | － | 46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | 321 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -165 | － |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -88 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -26 |
| 支払利息 | 11 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -130 | -202 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5 |
| 固定資産除却損 | 52 | 14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47 | 57 |
| 減損損失 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106 | -32 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -1,769 | -1,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,658 | -2,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,170 | 2,664 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 132 | -20 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -105 | 177 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -43 | 503 |
| 小計 | 3,604 | 6,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 26 |
| 利息の支払額 | -11 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -680 | -1,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,951 | 5,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,324 | -1,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,362 | -917 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -609 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -672 | -43 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 254 | 22 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| その他 | -36 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,749 | -2,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 810 | -810 |
| 割賦代金の支払による支出 | -308 | -88 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -202 | -97 |
| 配当金の支払額 | -432 | -432 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151 | -1,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -966 | 618 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,329 | 6,363 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,363 | 6,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
