WOWOW（4839）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,370 | 4,355 |
| 減価償却費 | 1,125 | 1,333 |
| 機械設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -1 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 40 |
| 固定資産除却損 | 5 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 9 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -82 | -4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27 | 418 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -204 | 385 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -125 | -793 |
| のれん償却額 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -22 |
| 支払利息 | 0 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 53 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -485 | -842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,215 | -2,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,001 | 644 |
| 小計 | 4,454 | 3,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 22 |
| 利息の支払額 | 0 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,645 | -540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,824 | 2,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429 | -420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,144 | -457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | 0 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | 0 |
| その他の支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,496 | -2,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 割賦代金の支払による支出 | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -750 |
| 配当金の支払額 | -576 | -576 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596 | 1,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322 | 1,850 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,924 | 7,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,602 | 10,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
