WOWOW（4839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 12:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,355 | 5,103 |
| 減価償却費 | 1,333 | 1,448 |
| 機械設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -33 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40 | 22 |
| 固定資産除却損 | 9 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 9 | － |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 418 | -208 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 385 | 86 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -793 | -770 |
| のれん償却額 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -21 |
| 支払利息 | 10 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 137 | -108 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -177 | -38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -842 | 102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,090 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 644 | -757 |
| 小計 | 3,343 | 5,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 利息の支払額 | -10 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -540 | -1,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,814 | 3,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,643 | -412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -269 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457 | -901 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | 0 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 20 |
| その他の支出 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,525 | -1,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -750 | -750 |
| 配当金の支払額 | -576 | -865 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,663 | -1,622 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -101 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,850 | -235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,191 | 10,041 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -386 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,041 | 12,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
