WOWOW（4839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,912 | 6,821 |
| 減価償却費 | 2,584 | 2,908 |
| のれん償却額 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 機械設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -25 | -38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -43 |
| 支払利息 | 2 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -336 |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | 9 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産除却損 | 78 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | -815 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -98 | 33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,095 | -1,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -211 | 943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | 463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -725 | 73 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 171 | -66 |
| 小計 | 7,586 | 8,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 43 |
| 利息の支払額 | -2 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -2,819 | -1,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,789 | 7,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,949 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,462 | -886 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -661 | -602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 50 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -111 | -6 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 316 | 14 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -19 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,913 | -2,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 割賦代金の支払による支出 | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,500 |
| 配当金の支払額 | -576 | -576 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -596 | 913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266 | 5,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,924 | 8,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,191 | 13,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
