WOWOW（4839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 11:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,821 | 7,732 |
| 減価償却費 | 2,908 | 2,800 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 機械設備撤去費用引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | -1,395 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -45 |
| 支払利息 | 19 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -348 | -264 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -336 | -215 |
| 固定資産除却損 | 9 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 10 | -1 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -815 | 88 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,259 | 1,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 943 | -2,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 463 | -265 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73 | -62 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32 | -420 |
| その他 | -19 | -3 |
| 小計 | 8,398 | 8,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 45 |
| 利息の支払額 | -19 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,379 | -2,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,043 | 5,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,182 | -1,261 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,949 | 1,293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -886 | -2,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -602 | -414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -201 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -1 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 34 |
| その他 | | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,665 | -3,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,080 |
| 配当金の支払額 | -576 | -865 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 913 | -5,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,332 | -2,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,524 | 10,192 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
