有報情報

#1 注記事項－のれん及び無形資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(2)担保提供資産
社債及び借入金等の担保に供されている無形資産の金額については、「注記4.5.短期借入債務及び長期借入債務」に記載しています。
(3)のれん及び耐用年数を確定できない無形資産の減損テスト

2023/06/23 15:00

#2 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

勘定科目			勘定科目
現金及び現金同等物	1,697		営業債務及びその他の債務	1,883
営業債権及びその他の債権	2,519		長期借入債務	13,354
棚卸資産	12		その他	1,156

上記は、連結会社間の取引消去前の金額で記載しています。連結会社間の取引は、長期借入債務13,354百万円です。

2023/06/23 15:00

#3 注記事項－有形固定資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(3)担保提供資産
社債及び借入金等の担保に供されている有形固定資産の金額については、「注記4.5.短期借入債務及び長期借入債務」に記載しています。
(4)所有権が制限された資産

2023/06/23 15:00

#4 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

4.5.短期借入債務及び長期借入債務
短期借入債務及び長期借入債務は、償却原価で測定される金融負債に分類しています。
(1)短期借入債務及び長期借入債務の内訳

2023/06/23 15:00

#5 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2023/06/23 15:00

#6 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	1年以内	1年超5年以内	5年超	合計
営業債務及びその他の債務	2,500,341	-	-	2,500,341
長期借入債務	758,830	2,979,837	2,916,488	6,655,155
その他の金融負債	31,953	83,756	49,543	165,252

	1年以内	1年超5年以内	5年超	合計
営業債務及びその他の債務	2,807,286	-	-	2,807,286
長期借入債務	647,411	3,976,583	2,638,395	7,262,389
その他の金融負債	32,973	97,257	48,401	178,631

短期借入債務のうち1年内返済長期借入金及び1年内償還社債は、長期借入債務に含めて表示しています。

2023/06/23 15:00

#7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、株主還元による支出が9,508億円、借入債務の収支が6,930億円の収入となったことによります。
株主還元による支出の内訳は、配当金4,397億円、自己株式の取得5,111億円の支出です。また、借入債務の収支の内訳は、短期借入債務の増加による収入2,956億円、長期借入債務の増加による収入1兆909億円、長期借入債務の返済による支出6,934億円です。長期借入債務の増加による収入の内訳として、当連結会計年度はグリーンファイナンスにより6,677億円を調達しており、環境課題の解決に資するプロジェクト(5G関連投資、FTTH関連投資、IOWN構想実現に向けた研究開発、再生可能エネルギー)に充当しています。
また、前連結会計年度の1兆4,381億円から支出が8,479億円減少しています。これは、当期において、前期と比べ、自己株式取得による支出が2,574億円増加した一方で、借入債務による収支が1兆2,389億円増加したこと等によるものであります。

2023/06/23 15:00

#8 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
短期借入債務の収支(△は支出)	4.5	△1,860,107	295,564
長期借入債務の増加による収入	4.5	1,716,162	1,090,877
長期借入債務の返済による支出	4.5	△401,905	△693,427
リース負債の返済による支出	3.6,4.5	△208,232	△223,907

2023/06/23 15:00

#9 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
非流動負債
長期借入債務	4.5,4.8	5,717,465		6,390,155
リース負債	3.6	655,729		714,923

2023/06/23 15:00