有報情報

#1 注記事項－営業債務及びその他の債務、連結財務諸表（IFRS）（連結）

3.10.営業債務及びその他の債務
営業債務及びその他の債務は、償却原価で測定される金融負債に分類しています。
営業債務及びその他の債務の内訳

2024/06/21 15:00

#2 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

勘定科目			勘定科目
(資産の部)			(負債の部)
現金及び現金同等物	1,697		営業債務及びその他の債務	1,883
営業債権及びその他の債権	2,519		長期借入債務	13,354

上記は、連結会社間の取引消去前の金額で記載しています。連結会社間の取引は、長期借入債務13,354百万円です。
⦅当連結会計年度⦆

2024/06/21 15:00

#3 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前連結会計年度末(2023年3月31日)	当連結会計年度末(2024年3月31日)
営業債務及びその他の債務	4,426	-
その他の流動負債	2,822	-

(注)長期借入金には1年以内に返済予定のものを含めて表示しています。
(3)財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表

2024/06/21 15:00

#4 注記事項－資本金及びその他の資本項目、連結財務諸表（IFRS）（連結）

2024/06/21 15:00

#5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	1年以内	1年超5年以内	5年超	合計
短期借入債務	1,258,139	-	-	1,258,139
営業債務及びその他の債務	2,807,286	-	-	2,807,286
長期借入債務	647,411	3,976,583	2,638,395	7,262,389

	1年以内	1年超5年以内	5年超	合計
短期借入債務	1,589,692	-	-	1,589,692
営業債務及びその他の債務	2,940,928	-	-	2,940,928
長期借入債務	1,035,436	4,718,469	2,611,322	8,365,227

短期借入債務のうち1年内返済長期借入金及び1年内償還社債は、長期借入債務に含めて表示しています。

2024/06/21 15:00

#6 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
その他の流動資産の増減(△は増加額)		△33,609	△62,211
営業債務及びその他の債務・未払人件費の増減(△は減少額)		252,070	27,848
その他の流動負債の増減(△は減少額)		6,301	73,113

※1 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示していた「携帯端末等割賦債権(非流動)の増減(△は増加額)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。この変更に伴い、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた93,393百万円は、「携帯端末等割賦債権(非流動)の増減(△は増加額)」56,174百万円、及び「その他」37,219百万円として組替再表示しています。

2024/06/21 15:00

#7 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
短期借入債務	4.5,4.8	1,840,381		2,542,999
営業債務及びその他の債務	3.10,4.8	2,807,286		2,940,928
リース負債	3.6	205,074		223,473

2024/06/21 15:00