4.5.短期借入債務及び長期借入債務
短期借入債務及び長期借入債務は、償却原価で測定される金融負債に分類しています。
(1)短期借入債務及び長期借入債務の内訳
短期借入債務の内訳

(単位:百万円)

	前連結会計年度末 (2023年3月31日)	当連結会計年度末 (2024年3月31日)
円建借入債務
無担保の銀行借入金 (括弧内は加重平均利率)	246,859 (0.24%)	151,672 (0.18%)
コマーシャルペーパー (括弧内は加重平均利率)	317,961 (0.06%)	216,995 (0.06%)
外貨建借入債務
担保付の銀行借入金 (括弧内は加重平均利率) 無担保の銀行借入金 (括弧内は加重平均利率)	3,637 (8.07%) 406,841 (5.12%)	4,344 (8.02%) 392,969 (5.21%)
コマーシャルペーパー (括弧内は加重平均利率)	282,841 (3.70%)	823,712 (4.75%)
短期借入債務合計	1,258,139	1,589,692

短期借入債務のうち、長期借入金及び社債の1年以内返済予定のものは、長期借入債務に含めて表示しています。
長期借入債務の内訳

(単位:百万円)

	償還期限	前連結会計年度末 (2023年3月31日)	当連結会計年度末 (2024年3月31日)
円建借入債務
社債
0.001% - 1.99% 固定利付社債	2024年-2033年	1,646,409	2,020,999
0.64% 変動利付社債	2032年	100	100
担保付金融機関借入金
1.38%(加重平均)固定金利借入金	2029年-2044年	59,667	56,505
0.87%(加重平均)変動金利借入金	2024年-2043年	88,468	209,404
無担保金融機関借入金
0.45%(加重平均)固定金利借入金	2024年-2048年	2,924,480	3,206,303
0.25%(加重平均)変動金利借入金	2024年-2032年	39,047	49,790
小計		4,758,171	5,543,101
外貨建借入債務
社債
1.16% - 4.37% 固定利付米ドル建社債	2024年-2031年	1,068,240	1,059,870
0.01% - 3.36% 固定利付ユーロ建社債	2024年-2031年	568,556	725,063
担保付金融機関借入金
6.66% 米ドル建固定金利借入金	2028年	-	18,174
7.79%(加重平均)米ドル建変動金利借入金	2024年-2026年	30,988	17,717
その他の借入金	2025年-2026年	8,795	346
無担保金融機関借入金
3.55%(加重平均)米ドル建固定金利借入金	2024年-2030年	133,606	290,346
5.99%(加重平均)米ドル建変動金利借入金	2025年-2027年	291,259	210,644
1.00%(加重平均)ユーロ建固定金利借入金	2024年-2032年	42,424	30,982
4.48%(加重平均)ユーロ建変動金利借入金	2024年-2027年	20,088	22,690
8.93%(加重平均)インドルピー建変動金利借入金	2025年-2036年	41,233	81,508
その他の借入金	2024年-2027年	16,512	8,896
小計		2,221,701	2,466,236
長期借入債務元本合計 控除:社債発行差金		6,979,872 7,475	8,009,338 8,016
長期借入債務元本合計(社債発行差金控除後)		6,972,397	8,001,322
1年以内返済予定のもの(控除)		582,242	953,307
長期借入債務合計		6,390,155	7,048,015

利率及び償還期限は、2024年3月31日現在のものです。
2024年3月31日現在の社債には、当社による額面金額での期限前償還が可能なものがあり、また、通常、社債は市場又は社債権者からの買入消却が可能となっています。
銀行とのコミットメントライン契約による未実行の融資枠
(単位:百万円)

	前連結会計年度末 (2023年3月31日)	当連結会計年度末 (2024年3月31日)
未実行の融資枠	318,200	333,200

(2)担保資産及び担保付債務
担保に供している資産並びに担保付債務は以下のとおりです。
(連結子会社)
わが国の慣行として、短期及び長期の銀行借入金については、取引約定書により、銀行からの要求があれば現在及び将来の債務に対して担保及び保証の設定を行うことがあります。また、支払期限が到来した場合や当該借入金の返済が不履行となった場合には、銀行は銀行預金と銀行に対する当該債務を相殺する権利があります。
また、各々の取引契約書において、銀行は追加的な担保差入や一定の資産に対する抵当権の設定を要求できることが定められています。
担保に供している資産

(単位:百万円)

	前連結会計年度末 (2023年3月31日)	当連結会計年度末 (2024年3月31日)
現金及び現金同等物	9,004	20,942
その他の金融資産	112,556	110,855
営業債権及びその他の債権	52,518	44,081
有形固定資産	74,256	109,139
無形資産	4,316	4,384
投資不動産	73,955	87,923
その他の非流動資産	3,829	3,600
その他	368	1,951
合計	330,802	382,875

上記の他、連結財政状態計算書では消去されている子会社株式(前連結会計年度末15,249百万円、当連結会計年度末15,249百万円)を担保に供しています。
担保に供している資産に対応する債務

(単位:百万円)

	前連結会計年度末 (2023年3月31日)	当連結会計年度末 (2024年3月31日)
営業債務及びその他の債務	4,426	-
その他の流動負債	2,822	-
短期借入金	3,637	4,343
社債	100	100
長期借入金※	187,920	293,774
合計	198,905	298,217

(注)長期借入金には1年以内に返済予定のものを含めて表示しています。
(3)財務活動から生じるキャッシュ・フローに係る負債の変動の調整表

(単位:百万円)

	借入債務	リース 負債	非支配持分へ付与されたプット・オプション	財務活動から生じる負債をヘッジするために保有しているデリバティブ金融負債(△資産)	合計
前連結会計年度期首(2022年4月1日)	7,364,271	845,224	15,664	△80,959	8,144,200
資金調達や返済によるキャッシュ・フローの変動
短期借入債務の収支(△は支出)	294,141	-	-	1,423	295,564
長期借入債務の増加による収入	1,090,877	-	-	-	1,090,877
長期借入債務の返済による支出	△714,575	-	-	21,148	△693,427
リース負債の返済による支出	-	△223,907	-	-	△223,907
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-	-	△4,647	-	△4,647
財務活動によるキャッシュ・フローに係る負債の変動の総額	670,443	△223,907	△4,647	22,571	464,460
子会社又は他の事業の支配の獲得又は喪失から生じる変動	269	△266	6,114	-	6,117
為替レートの変動の影響	173,143	17,789	1,124	-	192,056
リース負債発生額	-	312,118	-	-	312,118
公正価値の変動	-	-	-	△42,534	△42,534
売却目的で保有する資産に直接関連する負債からの振替	-	4,955	-	-	4,955
その他の変動	22,410	△35,916	6,326	-	△7,180
前連結会計年度末(2023年3月31日)	8,230,536	919,997	24,581	△100,922	9,074,192
資金調達や返済によるキャッシュ・フローの変動
短期借入債務の収支(△は支出)	134,387	-	-	141	134,528
長期借入債務の増加による収入	1,085,358	-	-	-	1,085,358
長期借入債務の返済による支出	△653,224	-	-	26,773	△626,451
リース負債の返済による支出	-	△241,473	-	-	△241,473
非支配持分からの子会社持分取得による支出	-	-	△3,611	-	△3,611
財務活動によるキャッシュ・フローに係る負債の変動の総額	566,521	△241,473	△3,611	26,914	348,351
子会社又は他の事業の支配の獲得又は喪失から生じる変動	368,685	△740	49,587	-	417,532
為替レートの変動の影響	396,580	25,984	2,471	-	425,035
リース負債発生額	-	426,782	-	-	426,782
公正価値の変動	-	-	-	△235,244	△235,244
売却目的で保有する資産に直接関連する負債からの振替	-	-	-	-	-
その他の変動	28,692	△7,553	252	-	21,391
当連結会計年度末(2024年3月31日)	9,591,014	1,122,997	73,280	△309,252	10,478,039

なお、上記調整表については、財務活動から生じる負債の残高の変動のみ含めており、財務活動から生じる資本の残高の変動は含めていません。