有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019/06/26 16:27
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注記事項-引当金、連結財務諸表(IFRS)
24.引当金
引当金の増減
当該引当金の大部分は資産除去債務とポイントプログラム引当金であり、資産除去債務は資産の解体・除去費用、原状回復費用が発生した時点、ポイントプログラム引当金はポイントを使用した時点で使用されると見込まれます。しかし、これら金額や支払時期の見積は、現在の計画に基づくものであり、今後変更される可能性があります。
引当金の増減
(単位:百万円) |
資産除去債務 | 環境対策引当金 | ポイント プログラム引当金 | その他 | 合計 | |||||
IFRS移行日 (2017年4月1日) | 23,700 | 17,359 | 30,593 | 25,281 | 96,933 | ||||
繰入 | 2,918 | - | 15,135 | 16,029 | 34,082 | ||||
企業結合 | - | - | - | △ 298 | △298 | ||||
時の経過による増加 | 650 | - | - | - | 650 | ||||
使用 | △ 1,058 | △ 4,393 | △ 12,463 | △ 13,165 | △31,079 | ||||
戻入 | - | - | △ 1,790 | △ 1,842 | △3,632 | ||||
外貨換算調整額 | △ 13 | - | - | 458 | 445 | ||||
その他 | 1,470 | - | 532 | 604 | 2,606 | ||||
前連結会計年度末 (2018年3月31日) | 27,667 | 12,966 | 32,007 | 27,067 | 99,707 | ||||
流動負債 | 2,385 | 3,033 | 30,898 | 18,138 | 54,454 | ||||
非流動負債 | 25,282 | 9,933 | 1,109 | 8,929 | 45,253 | ||||
27,667 | 12,966 | 32,007 | 27,067 | 99,707 |
(単位:百万円) |
資産除去債務 | 環境対策引当金 | ポイント プログラム引当金 | その他 | 合計 | |||||
前連結会計年度末 (2018年3月31日) | 27,667 | 12,966 | 32,007 | 27,067 | 99,707 | ||||
繰入 | 1,700 | 133 | 11,408 | 30,537 | 43,778 | ||||
企業結合 | - | - | - | △9 | △9 | ||||
時の経過による増加 | 286 | - | - | - | 286 | ||||
使用 | △3,219 | △989 | △12,850 | △18,474 | △35,532 | ||||
戻入 | - | - | △7,055 | △6,830 | △13,885 | ||||
外貨換算調整額 | 18 | - | - | △506 | △488 | ||||
その他 | 1,633 | - | 551 | 1,295 | 3,479 | ||||
当連結会計年度末 (2019年3月31日) | 28,085 | 12,110 | 24,061 | 33,080 | 97,336 | ||||
流動負債 | 2,706 | 6,252 | 23,224 | 24,859 | 57,041 | ||||
非流動負債 | 25,379 | 5,858 | 837 | 8,221 | 40,295 | ||||
28,085 | 12,110 | 24,061 | 33,080 | 97,336 |
当該引当金の大部分は資産除去債務とポイントプログラム引当金であり、資産除去債務は資産の解体・除去費用、原状回復費用が発生した時点、ポイントプログラム引当金はポイントを使用した時点で使用されると見込まれます。しかし、これら金額や支払時期の見積は、現在の計画に基づくものであり、今後変更される可能性があります。