有価証券報告書-第34期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

24.引当金
引当金の増減

(単位:百万円)

	資産除去債務		環境対策引当金		ポイント プログラム引当金		その他		合計
IFRS移行日 (2017年4月1日)	23,700		17,359		30,593		25,281		96,933
繰入	2,918		-		15,135		16,029		34,082
企業結合	-		-		-		△ 298		△298
時の経過による増加	650		-		-		-		650
使用	△ 1,058		△ 4,393		△ 12,463		△ 13,165		△31,079
戻入	-		-		△ 1,790		△ 1,842		△3,632
外貨換算調整額	△ 13		-		-		458		445
その他	1,470		-		532		604		2,606
前連結会計年度末 (2018年3月31日)	27,667		12,966		32,007		27,067		99,707
流動負債	2,385		3,033		30,898		18,138		54,454
非流動負債	25,282		9,933		1,109		8,929		45,253
	27,667		12,966		32,007		27,067		99,707

(単位:百万円)

	資産除去債務		環境対策引当金		ポイント プログラム引当金		その他		合計
前連結会計年度末 (2018年3月31日)	27,667		12,966		32,007		27,067		99,707
繰入	1,700		133		11,408		30,537		43,778
企業結合	-		-		-		△9		△9
時の経過による増加	286		-		-		-		286
使用	△3,219		△989		△12,850		△18,474		△35,532
戻入	-		-		△7,055		△6,830		△13,885
外貨換算調整額	18		-		-		△506		△488
その他	1,633		-		551		1,295		3,479
当連結会計年度末 (2019年3月31日)	28,085		12,110		24,061		33,080		97,336
流動負債	2,706		6,252		23,224		24,859		57,041
非流動負債	25,379		5,858		837		8,221		40,295
	28,085		12,110		24,061		33,080		97,336

当該引当金の大部分は資産除去債務とポイントプログラム引当金であり、資産除去債務は資産の解体・除去費用、原状回復費用が発生した時点、ポイントプログラム引当金はポイントを使用した時点で使用されると見込まれます。しかし、これら金額や支払時期の見積は、現在の計画に基づくものであり、今後変更される可能性があります。