財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー

	前連結会計年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)	当連結会計年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)	増減
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△4,888	△8,876	△3,987
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円)	△2,647	△2,765	△117
現金及び現金同等物の増減額(百万円)	572	264	△307

(注)フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、3,061百万円となりました。

2014/06/13 13:41

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは3,030百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、リース債務の返済による支出や配当金の支払額が増加したことなどにより、前連結会計年度と比較して117百万円支出が増加し、2,765百万円の支出となりました。
② 流動性

2014/06/13 13:41