沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,637 | 9,259 |
| 減価償却費 | 5,063 | 5,383 |
| 減損損失 | 1,374 | － |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 固定資産除却損 | 362 | 681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | -165 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -163 | -378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -23 |
| 支払利息 | 33 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,282 | -2,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209 | 16 |
| その他 | -92 | 600 |
| 小計 | 10,834 | 13,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 23 |
| 利息の支払額 | -33 | -25 |
| 補償金の受取額 | － | 64 |
| 法人税等の支払額 | -2,728 | -1,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,107 | 11,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,881 | -9,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -102 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -10,231 | -11,118 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 13,630 | 12,525 |
| 合併による支出 | － | -410 |
| その他の支出 | -234 | -172 |
| その他の収入 | 23 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,888 | -8,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -542 | -459 |
| リース債務の返済による支出 | － | -145 |
| 配当金の支払額 | -2,105 | -2,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,647 | -2,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 572 | 264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,747 | 3,061 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
