有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,637 | 9,259 |
減価償却費 | 5,063 | 5,383 |
減損損失 | 1,374 | - |
のれん償却額 | - | 21 |
固定資産除却損 | 362 | 681 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | -165 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -163 | -378 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 240 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -23 |
支払利息 | 33 | 24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,282 | -2,105 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -311 | 278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 209 | 16 |
その他 | -92 | 600 |
小計 | 10,834 | 13,820 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 23 |
利息の支払額 | -33 | -25 |
補償金の受取額 | - | 64 |
法人税等の支払額 | -2,728 | -1,976 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,107 | 11,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,881 | -9,460 |
無形固定資産の取得による支出 | -88 | -105 |
投資有価証券の取得による支出 | -106 | -120 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 19 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -102 |
関係会社短期貸付金による支出 | -10,231 | -11,118 |
関係会社短期貸付金の回収による収入 | 13,630 | 12,525 |
合併による支出 | - | -410 |
その他の支出 | -234 | -172 |
その他の収入 | 23 | 69 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,888 | -8,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -542 | -459 |
リース債務の返済による支出 | - | -145 |
配当金の支払額 | -2,105 | -2,159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,647 | -2,765 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 572 | 264 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,747 | 3,061 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 48 |