キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 9,259 | 10,077 |
減価償却費 | 5,383 | 5,381 |
減損損失 | - | 304 |
のれん償却額 | 21 | - |
固定資産除却損 | 681 | 1,047 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -165 | - |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -378 | -175 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 38 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 240 | -72 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -82 |
受取利息及び受取配当金 | -23 | -28 |
支払利息 | 24 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,105 | -1,200 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 278 | 41 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16 | 347 |
未払金の増減額(△は減少) | 911 | 703 |
その他 | -311 | 55 |
小計 | 13,820 | 16,458 |
利息及び配当金の受取額 | 23 | 28 |
利息の支払額 | -25 | -17 |
補償金の受取額 | 64 | 23 |
法人税等の支払額 | -1,976 | -2,646 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,906 | 13,845 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -9,460 | -7,369 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 195 |
無形固定資産の取得による支出 | -105 | -271 |
投資有価証券の取得による支出 | -120 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 19 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -2 |
資産除去債務の履行による支出 | -102 | - |
関係会社短期貸付金による支出 | -11,118 | -13,021 |
関係会社短期貸付金の回収による収入 | 12,525 | 9,216 |
合併による支出 | -410 | - |
その他の支出 | -172 | -89 |
その他の収入 | 69 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,876 | -11,349 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -459 | -348 |
リース債務の返済による支出 | -145 | -139 |
配当金の支払額 | -2,159 | -2,296 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -23 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,765 | -2,807 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264 | -311 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,061 | 2,749 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 48 | - |