キャッシュ・フローの状況
2024年2月6日 15:06
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -153億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 96億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億1100万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,894 | -941 | -1,199 | 953 | -1,727 | 2,814 | 2Q | 7,006 | -5,729 | -1,425 | 1,277 | -3,002 | 2,912 | 3Q | 9,765 | -7,434 | -2,605 | 2,331 | -4,580 | 2,786 | 通期 | 13,845 | -11,349 | -2,807 | 2,496 | -7,640 | 2,749 |
2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,720 | -1,339 | -1,313 | 1,381 | -2,021 | 2,817 | 2Q | 7,996 | -6,333 | -1,508 | 1,663 | -3,079 | 2,904 | 3Q | 10,119 | -7,168 | -2,797 | 2,951 | -4,909 | 2,903 | 通期 | 14,350 | -11,166 | -2,957 | 3,184 | -7,378 | 2,974 |
2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,958 | -645 | -1,416 | 1,313 | -1,837 | 2,871 | 2Q | 7,354 | -5,928 | -1,553 | 1,426 | -4,386 | 2,847 | 3Q | 10,289 | -7,315 | -2,948 | 2,974 | -5,446 | 2,999 | 通期 | 15,792 | -12,815 | -3,060 | 2,977 | -6,513 | 2,891 |
2018年 3月期 連結 | 1Q | 790 | 908 | -1,548 | 1,698 | -863 | 3,042 | 2Q | 6,450 | -5,041 | -1,644 | 1,409 | -2,182 | 2,655 | 3Q | 9,338 | -5,976 | -3,173 | 3,362 | -3,681 | 3,079 | 通期 | 12,563 | -8,704 | -3,417 | 3,859 | -4,916 | 3,332 |
2019年 3月期 連結 | 1Q | 749 | 831 | -1,737 | 1,580 | -2,201 | 3,176 | 2Q | 5,874 | -3,978 | -1,950 | 1,896 | -3,886 | 3,279 | 3Q | 7,739 | -3,995 | -3,662 | 3,744 | -5,738 | 3,413 | 通期 | 12,262 | -7,654 | -3,720 | 4,608 | -6,910 | 4,220 |
2020年 3月期 連結 | 1Q | 721 | 877 | -1,892 | 1,598 | -3,510 | 3,927 | 2Q | 6,502 | -5,233 | -1,954 | 1,269 | -6,350 | 3,534 | 3Q | 9,239 | -5,974 | -3,840 | 3,265 | -7,770 | 3,644 | 通期 | 14,872 | -11,815 | -3,904 | 3,057 | -10,189 | 3,372 |
2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,241 | 744 | -2,455 | 2,985 | -1,133 | 3,901 | 2Q | 7,949 | -4,453 | -3,261 | 3,496 | -3,575 | 3,608 | 3Q | 13,374 | -7,046 | -5,870 | 6,328 | -4,515 | 3,830 | 通期 | 19,066 | -13,106 | -6,235 | 5,960 | -5,636 | 3,097 |
2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,940 | -180 | -2,445 | 2,760 | -1,264 | 3,412 | 2Q | 10,103 | -7,265 | -2,595 | 2,838 | -2,064 | 3,339 | 3Q | 13,735 | -8,686 | -4,823 | 5,049 | -4,698 | 3,322 | 通期 | 18,774 | -13,824 | -4,854 | 4,950 | -12,192 | 3,193 |
2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,163 | 1,975 | -2,962 | 3,138 | -1,281 | 3,370 | 2Q | 7,031 | -2,992 | -4,193 | 4,039 | -2,514 | 3,037 | 3Q | 9,945 | -2,535 | -7,184 | 7,410 | -4,561 | 3,419 | 通期 | 14,642 | -3,938 | -10,633 | 10,704 | -5,460 | 3,263 |
2024年 3月期 連結 | 1Q | -1,974 | 13,131 | -10,959 | 11,157 | -3,092 | 3,461 | 2Q | 3,486 | 9,006 | -11,625 | 12,492 | -5,330 | 4,132 | 3Q | 5,811 | 9,686 | -15,372 | 15,497 | -6,861 | 3,389 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 24億9600万
- 2016年3月(連) +27.56%
- 31億8400万
- 2017年3月(連) -6.5%
- 29億7700万
- 2018年3月(連) +29.63%
- 38億5900万
- 2019年3月(連) +19.41%
- 46億800万
- 2020年3月(連) -33.66%
- 30億5700万
- 2021年3月(連) +94.96%
- 59億6000万
- 2022年3月(連) -16.95%
- 49億5000万
- 2023年3月(連) +116.24%
- 107億400万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 33.12%
- 2016年3月(連)
- 33.02%
- 2017年3月(連)
- 25.06%
- 2018年3月(連)
- 19.28%
- 2019年3月(連)
- 18.3%
- 2020年3月(連)
- 21.85%
- 2021年3月(連)
- 25.7%
- 2022年3月(連)
- 25.57%
- 2023年3月(連)
- 18.94%