9436 沖縄セルラー電話

9436
2024/03/27
時価
1803億円
PER 予
14.83倍
2010年以降
6.67-15.84倍
(2010-2023年)
PBR
1.91倍
2010年以降
0.86-1.71倍
(2010-2023年)
配当 予
3%
ROE 予
12.85%
ROA 予
10.59%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年2月6日 15:06
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -153億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 96億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億1100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q1,894-941-1,199953-1,7272,814
2Q7,006-5,729-1,4251,277-3,0022,912
3Q9,765-7,434-2,6052,331-4,5802,786
通期13,845-11,349-2,8072,496-7,6402,749
2016年
3月期
連結
1Q2,720-1,339-1,3131,381-2,0212,817
2Q7,996-6,333-1,5081,663-3,0792,904
3Q10,119-7,168-2,7972,951-4,9092,903
通期14,350-11,166-2,9573,184-7,3782,974
2017年
3月期
連結
1Q1,958-645-1,4161,313-1,8372,871
2Q7,354-5,928-1,5531,426-4,3862,847
3Q10,289-7,315-2,9482,974-5,4462,999
通期15,792-12,815-3,0602,977-6,5132,891
2018年
3月期
連結
1Q790908-1,5481,698-8633,042
2Q6,450-5,041-1,6441,409-2,1822,655
3Q9,338-5,976-3,1733,362-3,6813,079
通期12,563-8,704-3,4173,859-4,9163,332
2019年
3月期
連結
1Q749831-1,7371,580-2,2013,176
2Q5,874-3,978-1,9501,896-3,8863,279
3Q7,739-3,995-3,6623,744-5,7383,413
通期12,262-7,654-3,7204,608-6,9104,220
2020年
3月期
連結
1Q721877-1,8921,598-3,5103,927
2Q6,502-5,233-1,9541,269-6,3503,534
3Q9,239-5,974-3,8403,265-7,7703,644
通期14,872-11,815-3,9043,057-10,1893,372
2021年
3月期
連結
1Q2,241744-2,4552,985-1,1333,901
2Q7,949-4,453-3,2613,496-3,5753,608
3Q13,374-7,046-5,8706,328-4,5153,830
通期19,066-13,106-6,2355,960-5,6363,097
2022年
3月期
連結
1Q2,940-180-2,4452,760-1,2643,412
2Q10,103-7,265-2,5952,838-2,0643,339
3Q13,735-8,686-4,8235,049-4,6983,322
通期18,774-13,824-4,8544,950-12,1923,193
2023年
3月期
連結
1Q1,1631,975-2,9623,138-1,2813,370
2Q7,031-2,992-4,1934,039-2,5143,037
3Q9,945-2,535-7,1847,410-4,5613,419
通期14,642-3,938-10,63310,704-5,4603,263
2024年
3月期
連結
1Q-1,97413,131-10,95911,157-3,0923,461
2Q3,4869,006-11,62512,492-5,3304,132
3Q5,8119,686-15,37215,497-6,8613,389
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
138億4500万
2016年3月(連) +3.65%
143億5000万
2017年3月(連) +10.05%
157億9200万
2018年3月(連) -20.45%
125億6300万
2019年3月(連) -2.4%
122億6200万
2020年3月(連) +21.29%
148億7200万
2021年3月(連) +28.2%
190億6600万
2022年3月(連) -1.53%
187億7400万
2023年3月(連) -22.01%
146億4200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-113億4900万
2016年3月(連)投入-1.61%
-111億6600万
2017年3月(連)投入+14.77%
-128億1500万
2018年3月(連)投入-32.08%
-87億400万
2019年3月(連)投入-12.06%
-76億5400万
2020年3月(連)投入+54.36%
-118億1500万
2021年3月(連)投入+10.93%
-131億600万
2022年3月(連)投入+5.48%
-138億2400万
2023年3月(連)投入-71.51%
-39億3800万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-28億700万
2016年3月(連)返済還元
-29億5700万
2017年3月(連)返済還元
-30億6000万
2018年3月(連)返済還元
-34億1700万
2019年3月(連)返済還元
-37億2000万
2020年3月(連)返済還元
-39億400万
2021年3月(連)返済還元
-62億3500万
2022年3月(連)返済還元
-48億5400万
2023年3月(連)返済還元
-106億3300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
24億9600万
2016年3月(連) +27.56%
31億8400万
2017年3月(連) -6.5%
29億7700万
2018年3月(連) +29.63%
38億5900万
2019年3月(連) +19.41%
46億800万
2020年3月(連) -33.66%
30億5700万
2021年3月(連) +94.96%
59億6000万
2022年3月(連) -16.95%
49億5000万
2023年3月(連) +116.24%
107億400万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-76億4000万
2016年3月(連)減少-3.43%
-73億7800万
2017年3月(連)減少-11.72%
-65億1300万
2018年3月(連)減少-24.52%
-49億1600万
2019年3月(連)増加+40.56%
-69億1000万
2020年3月(連)増加+47.45%
-101億8900万
2021年3月(連)減少-44.69%
-56億3600万
2022年3月(連)増加+116.32%
-121億9200万
2023年3月(連)減少-55.22%
-54億6000万

現金等#8

2015年3月(連)
27億4900万
2016年3月(連) +8.18%
29億7400万
2017年3月(連) -2.79%
28億9100万
2018年3月(連) +15.25%
33億3200万
2019年3月(連) +26.65%
42億2000万
2020年3月(連) -20.09%
33億7200万
2021年3月(連) -8.16%
30億9700万
2022年3月(連) +3.1%
31億9300万
2023年3月(連) +2.19%
32億6300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
33.12%
2016年3月(連)
33.02%
2017年3月(連)
25.06%
2018年3月(連)
19.28%
2019年3月(連)
18.3%
2020年3月(連)
21.85%
2021年3月(連)
25.7%
2022年3月(連)
25.57%
2023年3月(連)
18.94%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高