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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	16,130	17,188
減価償却費	6,182	6,471
固定資産除却損	595	503
固定資産撤去引当金の増減額（△は減少）	-400	-302
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	-5
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-109	-59
契約損失引当金（△は減少）	157	-28
賞与引当金の増減額（△は減少）	6	60
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-543
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-81	348
受取利息及び受取配当金	-51	-34
投資有価証券売却損益（△は益）	-4	－
売上債権の増減額（△は増加）	-2,212	-7,883
工事負担金等受入額	－	-4,951
工事負担金等圧縮額	－	4,951
棚卸資産の増減額（△は増加）	-104	-238
仕入債務の増減額（△は減少）	59	-354
未払金の増減額（△は減少）	-522	1,426
その他	-430	-857
小計	19,216	15,687
利息及び配当金の受取額	51	34
法人税等の支払額	-4,625	-4,391
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,642	11,330
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-7,867	-9,505
無形固定資産の取得による支出	-114	-69
投資有価証券の取得による支出	-141	-83
投資有価証券の売却による収入	14	－
関係会社短期貸付金による支出	-33,403	-26,120
関係会社短期貸付金の回収による収入	37,844	35,990
工事負担金等受入による収入	－	4,951
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	11
その他の支出	-287	-295
その他の収入	17	35
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,938	4,913
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-98	-62
自己株式の取得による支出	-3,920	-11,330
自己株式の売却による収入	－	1
配当金の支払額	-4,591	-4,803
非支配株主への配当金の支払額	-21	-11
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,000	-140
財務活動によるキャッシュ・フロー	-10,633	-16,346
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	70	-101
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,263	3,162

9436 沖縄セルラー電話

有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31)

連結決算

開示資料

決算

株式

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