沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,321 | 16,130 |
| 減価償却費 | 6,852 | 6,182 |
| 固定資産除却損 | 803 | 595 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 53 | -400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -541 | -109 |
| 契約損失引当金（△は減少） | -289 | 157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -81 |
| 国庫補助金 | -170 | － |
| 固定資産圧縮損 | 170 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 869 | -2,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 415 | 59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82 | -522 |
| その他 | -669 | -430 |
| 小計 | 22,758 | 19,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 51 |
| 法人税等の支払額 | -4,030 | -4,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,774 | 14,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,135 | -7,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -141 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -36,645 | -33,403 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 31,439 | 37,844 |
| 補助金の受取額 | 170 | － |
| その他の支出 | -501 | -287 |
| その他の収入 | 20 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,824 | -3,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -109 | -98 |
| 自己株式の取得による支出 | -218 | -3,920 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | － |
| 配当金の支払額 | -4,490 | -4,591 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,854 | -10,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95 | 70 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,193 | 3,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
