沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,584 | 15,321 |
| 減価償却費 | 6,837 | 6,852 |
| 固定資産除却損 | 397 | 803 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 328 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -182 | -541 |
| 契約損失引当金（△は減少） | 60 | -289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -84 |
| 国庫補助金 | -158 | -170 |
| 固定資産圧縮損 | 158 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -47 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -522 | 869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 214 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299 | 415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,640 | 82 |
| その他 | -605 | -669 |
| 小計 | 22,936 | 22,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 47 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -3,910 | -4,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,066 | 18,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,342 | -8,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -23 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 123 | － |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -32,533 | -36,645 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 28,832 | 31,439 |
| 補助金の受取額 | 158 | 170 |
| その他の支出 | -310 | -501 |
| その他の収入 | 21 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,106 | -13,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | － |
| リース債務の返済による支出 | -107 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,894 | -218 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 7 |
| 配当金の支払額 | -4,191 | -4,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,235 | -4,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274 | 95 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,097 | 3,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
