沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,074 | 14,584 |
| 減価償却費 | 6,202 | 6,837 |
| 固定資産除却損 | 540 | 397 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 105 | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 47 | -182 |
| 契約損失引当金（△は減少） | 285 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | -84 |
| 国庫補助金 | － | -158 |
| 固定資産圧縮損 | － | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -40 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,403 | -522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 256 | 214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 306 | 299 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 413 | 1,640 |
| その他 | 24 | -605 |
| 小計 | 18,856 | 22,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 40 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -4,022 | -3,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,872 | 19,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,375 | -9,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 123 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -30,231 | -32,533 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 30,431 | 28,832 |
| 補助金の受取額 | － | 158 |
| その他の支出 | -535 | -310 |
| その他の収入 | 17 | 21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,815 | -13,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -71 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -107 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,894 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6 |
| 配当金の支払額 | -3,717 | -4,191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,904 | -6,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -847 | -274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,372 | 3,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
