有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,154 | 14,074 |
減価償却費 | 6,100 | 6,202 |
固定資産除却損 | 609 | 540 |
固定資産撤去引当金の増減額(△は減少) | 630 | 105 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -72 | -59 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 95 | 47 |
契約損失引当金(△は減少) | - | 285 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37 | 31 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6 | 67 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -39 |
支払利息 | 2 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -672 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,318 | -3,403 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 60 | 256 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -129 | 306 |
未払金の増減額(△は減少) | 287 | 413 |
その他 | 296 | 24 |
小計 | 16,053 | 18,856 |
利息及び配当金の受取額 | 35 | 39 |
利息の支払額 | -2 | -1 |
法人税等の支払額 | -3,823 | -4,022 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,262 | 14,872 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,685 | -11,375 |
有形固定資産の売却による収入 | 67 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -136 | -122 |
投資有価証券の売却による収入 | 792 | - |
関係会社短期貸付金による支出 | -28,128 | -30,231 |
関係会社短期貸付金の回収による収入 | 27,326 | 30,431 |
その他の支出 | -907 | -535 |
その他の収入 | 18 | 17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,654 | -11,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -85 | -71 |
リース債務の返済による支出 | -92 | -94 |
自己株式の取得による支出 | -130 | - |
自己株式の売却による収入 | - | 0 |
配当金の支払額 | -3,389 | -3,717 |
非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,720 | -3,904 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 887 | -847 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,220 | 3,372 |