沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,154 | 14,074 |
| 減価償却費 | 6,100 | 6,202 |
| 固定資産除却損 | 609 | 540 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 630 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -59 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 95 | 47 |
| 契約損失引当金（△は減少） | － | 285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -39 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -672 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,318 | -3,403 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60 | 256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129 | 306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 287 | 413 |
| その他 | 296 | 24 |
| 小計 | 16,053 | 18,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 39 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,823 | -4,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,262 | 14,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,685 | -11,375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 792 | － |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -28,128 | -30,231 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 27,326 | 30,431 |
| その他の支出 | -907 | -535 |
| その他の収入 | 18 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,654 | -11,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,389 | -3,717 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,720 | -3,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887 | -847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,220 | 3,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
