沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,188 | 17,927 |
| 減価償却費 | 6,471 | 6,585 |
| 固定資産除却損 | 503 | 319 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -302 | -149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -59 | -2 |
| 契約損失引当金（△は減少） | -28 | 451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -9 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -543 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 348 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,883 | -5,987 |
| 工事負担金等受入額 | -4,951 | － |
| 工事負担金等圧縮額 | 4,951 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -238 | 401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -354 | 904 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,426 | -565 |
| その他 | -857 | 474 |
| 小計 | 15,687 | 20,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 72 |
| 法人税等の支払額 | -4,391 | -5,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,330 | 15,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,505 | -5,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -96 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -585 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -26,120 | -32,565 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 35,990 | 35,249 |
| 工事負担金等受入による収入 | 4,951 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 11 | － |
| その他の支出 | -295 | -210 |
| その他の収入 | 35 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,913 | -3,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -62 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,330 | -5,369 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -4,803 | -5,756 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -140 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,346 | -11,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101 | 343 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,162 | 3,506 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
