沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,927 | 18,864 |
| 減価償却費 | 6,585 | 6,351 |
| 固定資産除却損 | 319 | 246 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -149 | -85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 契約損失引当金（△は減少） | 451 | 311 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -176 | -329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,987 | -3,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 401 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 904 | -87 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -565 | -853 |
| その他 | 474 | 636 |
| 小計 | 20,122 | 21,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 121 |
| 法人税等の支払額 | -5,102 | -5,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,092 | 16,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,565 | -5,804 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96 | -181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -585 | -200 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -32,565 | -30,807 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 35,249 | 31,799 |
| その他の支出 | -210 | -238 |
| その他の収入 | 200 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,573 | -5,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -38 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,369 | -5,024 |
| 配当金の支払額 | -5,756 | -5,997 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,174 | -11,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343 | -88 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,506 | 3,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
