沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,921 | 9,424 |
| 減価償却費 | 3,213 | 3,095 |
| 固定資産除却損 | 204 | 70 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -63 | -16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 |
| 契約損失引当金（△は減少） | 243 | 322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 17 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,689 | -2,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 539 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497 | -9 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,780 | -1,942 |
| その他 | -136 | -2,116 |
| 小計 | 7,920 | 6,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 56 |
| 法人税等の支払額 | -2,679 | -2,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,270 | 3,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,069 | -2,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -561 | -83 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -14,825 | -14,050 |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 18,422 | 18,453 |
| その他の支出 | -93 | -121 |
| その他の収入 | 12 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 869 | 1,424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -31 | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,144 | -2,349 |
| 配当金の支払額 | -2,899 | -3,013 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,086 | -5,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54 | -77 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,216 | 3,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
