沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,631 | 3,108 |
| 減価償却費 | 1,379 | 1,442 |
| 固定資産除却損 | 75 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -12 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8 | -301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94 | 726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -340 | -1,233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,367 | -1,444 |
| その他 | 64 | 252 |
| 小計 | 3,508 | 2,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -1,558 | -1,522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,958 | 790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,836 | -848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -4,904 | -5,404 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 6,107 | 7,305 |
| その他の支出 | -15 | -139 |
| その他の収入 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645 | 908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -32 | -27 |
| 配当金の支払額 | -1,360 | -1,496 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,416 | -1,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102 | 151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,871 | 3,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
