沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,086 | 3,631 |
| 減価償却費 | 1,399 | 1,379 |
| 固定資産除却損 | 73 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 149 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -8 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 933 | 94 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -309 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240 | -340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -993 | -1,367 |
| その他 | 1,075 | 64 |
| 小計 | 4,991 | 3,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -2,280 | -1,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,720 | 1,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,899 | -1,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -4,405 | -4,904 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 5,108 | 6,107 |
| その他の支出 | -26 | -15 |
| その他の収入 | 4 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -37 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,252 | -1,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,313 | -1,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68 | -102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,817 | 2,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
