沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,964 | 3,086 |
| 減価償却費 | 1,272 | 1,399 |
| 固定資産除却損 | 76 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -53 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -39 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -76 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -83 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192 | 933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158 | -309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209 | -240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,150 | -993 |
| その他 | 370 | 1,075 |
| 小計 | 3,351 | 4,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 補償金の受取額 | 23 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,487 | -2,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 2,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723 | -1,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 194 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -122 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -2,804 | -4,405 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 3,405 | 5,108 |
| その他の支出 | -13 | -26 |
| その他の収入 | 3 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -1,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -34 | -37 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,141 | -1,252 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,199 | -1,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246 | 68 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814 | 2,817 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
