沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,700 | 2,964 |
| 減価償却費 | 1,357 | 1,272 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 固定資産除却損 | 24 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -141 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -76 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -7 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -96 | 192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118 | 158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154 | -209 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -849 | -1,150 |
| その他 | -39 | 370 |
| 小計 | 2,836 | 3,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | － | |
| 補償金の受取額 | － | 23 |
| 法人税等の支払額 | -889 | -1,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954 | 1,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,392 | -1,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -4 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -3,505 | -2,804 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 5,712 | 3,405 |
| 合併による支出 | -410 | － |
| その他の支出 | -61 | -13 |
| その他の収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -671 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -34 |
| 配当金の支払額 | -1,065 | -1,141 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,122 | -1,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160 | -246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,956 | 2,814 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
