沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,025 | 2,700 |
| 減価償却費 | 1,161 | 1,357 |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 固定資産除却損 | 42 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -26 | -141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72 | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 8 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -607 | -96 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140 | -154 |
| その他 | -753 | -889 |
| 小計 | 1,792 | 2,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,278 | -889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523 | 1,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,342 | -2,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -18 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -4,108 | -3,505 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 6,312 | 5,712 |
| 合併による支出 | － | -410 |
| その他の支出 | -25 | -61 |
| その他の収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 829 | -671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | － | -38 |
| 配当金の支払額 | -1,039 | -1,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,057 | -1,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295 | 160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175 | 2,470 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 48 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,470 | 2,956 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
