沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,236 | 2,025 |
| 減価償却費 | 1,130 | 1,161 |
| 固定資産除却損 | 17 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7 | -607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358 | 166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168 | -140 |
| その他 | -707 | -753 |
| 小計 | 3,118 | 1,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 10 |
| 利息の支払額 | 0 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,381 | -1,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,749 | 523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,646 | -1,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -10 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -6,810 | -4,108 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 7,719 | 6,312 |
| その他の支出 | -30 | -25 |
| その他の収入 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -765 | 829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | -17 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,033 | -1,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,042 | -1,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59 | 295 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,760 | 1,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,701 | 2,470 |
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