沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,231,741 | 2,236,896 |
| 減価償却費 | 1,143,703 | 1,130,294 |
| 固定資産除却損 | 20,138 | 17,058 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,552 | -13,833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,134 | 2,725 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,518 | -912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,183 | -78,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,432 | -12,602 |
| 支払利息 | 14,463 | 11,481 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,020 | 7,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 215,729 | 358,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,167 | 168,651 |
| その他 | -842,885 | -707,449 |
| 小計 | 2,940,565 | 3,118,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,432 | 12,602 |
| 利息の支払額 | -801 | -598 |
| 法人税等の支払額 | -1,073,470 | -1,381,822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,725 | 1,749,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,297,017 | -1,646,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,263 | -1,065 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -4,313,925 | -6,810,266 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 4,415,876 | 7,719,848 |
| その他の支出 | -26,219 | -30,614 |
| その他の収入 | 2,817 | 3,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,732 | -765,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,500 | -8,500 |
| リース債務の返済による支出 | -181 | -181 |
| 配当金の支払額 | -1,013,603 | -1,033,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,284 | -1,042,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,291 | -59,121 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,643,667 | 2,278,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,278,375 | 1,701,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
