沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,863 | 9,469 |
| 減価償却費 | 3,328 | 3,364 |
| 固定資産除却損 | 164 | 130 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -85 | -521 |
| 契約損失引当金（△は減少） | 38 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 16 |
| 国庫補助金 | -158 | － |
| 固定資産圧縮損 | 158 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -23 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28 | 1,277 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 368 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -511 | 125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -452 | -1,697 |
| その他 | -669 | 193 |
| 小計 | 10,029 | 12,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -2,099 | -2,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,949 | 10,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,549 | -2,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -49 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -14,114 | -18,621 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 13,115 | 13,616 |
| 補助金の受取額 | 158 | － |
| その他の支出 | -126 | -204 |
| その他の収入 | 11 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,453 | -7,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | － |
| リース債務の返済による支出 | -52 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,061 | -217 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 7 |
| 配当金の支払額 | -2,105 | -2,286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,261 | -2,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235 | 241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,097 | 3,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
