沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,489 | 7,863 |
| 減価償却費 | 3,048 | 3,328 |
| 固定資産除却損 | 183 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8 | -85 |
| 契約損失引当金（△は減少） | － | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 18 |
| 国庫補助金 | － | -158 |
| 固定資産圧縮損 | － | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -20 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,734 | -28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 433 | 368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116 | -511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -829 | -452 |
| その他 | -96 | -669 |
| 小計 | 8,577 | 10,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 20 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -2,095 | -2,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,502 | 7,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,276 | -3,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -26 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -13,914 | -14,114 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 15,314 | 13,115 |
| 補助金の受取額 | － | 158 |
| その他の支出 | -291 | -126 |
| その他の収入 | 8 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,233 | -4,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,061 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6 |
| 配当金の支払額 | -1,858 | -2,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,954 | -3,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -685 | 235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,372 | 3,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
