沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年1月29日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,778 | 14,458 |
| 減価償却費 | 4,879 | 4,699 |
| 固定資産除却損 | 269 | 183 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -124 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 285 | 324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | -190 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,243 | -2,461 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 506 | -114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 141 | -344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,212 | -1,239 |
| その他 | -167 | -677 |
| 小計 | 13,858 | 14,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 84 |
| 法人税等の支払額 | -5,142 | -5,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,763 | 9,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,828 | -4,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -578 | -85 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -28,242 | -24,573 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 33,947 | 29,891 |
| その他の支出 | -156 | -191 |
| その他の収入 | 193 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,299 | 920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -37 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,339 | -3,972 |
| 配当金の支払額 | -5,751 | -5,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,138 | -9,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75 | 119 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,086 | 3,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
