沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月26日 15:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,544 | 4,373 |
| 減価償却費 | 1,569 | 1,588 |
| 固定資産除却損 | 74 | 102 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -12 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -15 | -4 |
| 契約損失引当金（△は減少） | 16 | 182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | -193 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,039 | -1,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28 | 154 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -768 | 374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,371 | -1,796 |
| その他 | 362 | 622 |
| 小計 | 215 | 3,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -2,195 | -2,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,974 | 1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,081 | -1,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -153 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -5,704 | -2,612 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 22,018 | 6,706 |
| その他の支出 | -94 | -54 |
| その他の収入 | 6 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,131 | 2,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,452 | -691 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,340 | -2,886 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -140 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,959 | -3,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198 | 161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,461 | 3,324 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
