沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,382 | 12,247 |
| 減価償却費 | 4,619 | 5,031 |
| 固定資産除却損 | 318 | 255 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 158 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37 | -137 |
| 契約損失引当金（△は減少） | － | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -157 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 24 |
| 国庫補助金 | － | -158 |
| 固定資産圧縮損 | － | 158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -30 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,928 | -236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 197 | 579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -505 | 74 |
| その他 | 63 | -577 |
| 小計 | 13,219 | 17,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 30 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -4,010 | -3,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,239 | 13,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,659 | -4,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111 | -52 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -23,822 | -24,723 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 26,026 | 22,125 |
| 補助金の受取額 | － | 158 |
| その他の支出 | -423 | -188 |
| その他の収入 | 14 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,974 | -7,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -35 | -26 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,559 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6 |
| 配当金の支払額 | -3,714 | -4,209 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,840 | -5,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -575 | 457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,372 | 3,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
