四半期報告書-第31期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,247 | 13,707 |
| 減価償却費 | 5,031 | 5,089 |
| 固定資産除却損 | 255 | 192 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 158 | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -137 | -512 |
| 契約損失引当金（△は減少） | 50 | -235 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157 | -169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 21 |
| 国庫補助金 | -158 | － |
| 固定資産圧縮損 | 158 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -35 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -236 | 1,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4 | -683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579 | 374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74 | -1,561 |
| その他 | -577 | -41 |
| 小計 | 17,280 | 17,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 35 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -3,935 | -4,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,374 | 13,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,463 | -4,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 79 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -218 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -24,723 | -28,733 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 22,125 | 25,031 |
| 補助金の受取額 | 158 | － |
| その他の支出 | -188 | -301 |
| その他の収入 | 18 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,046 | -8,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26 | － |
| リース債務の返済による支出 | -79 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,559 | -217 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 7 |
| 配当金の支払額 | -4,209 | -4,487 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,870 | -4,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457 | 224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,097 | 3,322 |