沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,707 | 13,110 |
| 減価償却費 | 5,089 | 4,584 |
| 固定資産除却損 | 192 | 373 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 139 | -301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -512 | -95 |
| 契約損失引当金（△は減少） | -235 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -169 | -171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,478 | -1,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -683 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374 | -395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,561 | -692 |
| その他 | -41 | -543 |
| 小計 | 17,754 | 14,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 41 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -4,055 | -4,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,735 | 9,945 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,480 | -4,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -92 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -28,733 | -31,093 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 25,031 | 33,440 |
| その他の支出 | -301 | -334 |
| その他の収入 | 16 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,686 | -2,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -82 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -2,494 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | － |
| 配当金の支払額 | -4,487 | -4,584 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -43 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,823 | -7,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224 | 225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,193 | 3,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
