沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,110 | 13,664 |
| 減価償却費 | 4,584 | 4,764 |
| 固定資産除却損 | 373 | 319 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -301 | -172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -7 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -95 | -49 |
| 契約損失引当金（△は減少） | 48 | -114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -171 | -158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,327 | -6,701 |
| 工事負担金等受入額 | － | -4,951 |
| 工事負担金等圧縮額 | － | 4,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9 | -755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395 | 57 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -692 | 1,140 |
| その他 | -543 | -1,791 |
| 小計 | 14,551 | 10,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 28 |
| 法人税等の支払額 | -4,648 | -4,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,945 | 5,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,469 | -6,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -92 | -26 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -31,093 | -24,115 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 33,440 | 35,990 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 4,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 11 |
| その他の支出 | -334 | -307 |
| その他の収入 | 15 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,535 | 9,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -83 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,494 | -10,376 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -4,584 | -4,798 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,184 | -15,372 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225 | 126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,419 | 3,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
