沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,620 | 4,544 |
| 減価償却費 | 1,513 | 1,569 |
| 固定資産除却損 | 80 | 74 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -119 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -22 | -15 |
| 契約損失引当金（△は減少） | -14 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -160 | -169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282 | -4,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 87 | 28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279 | -768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,645 | -1,371 |
| その他 | -143 | 362 |
| 小計 | 3,621 | 215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -2,476 | -2,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,163 | -1,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,271 | -3,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -11 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -8,611 | -5,704 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 11,913 | 22,018 |
| その他の支出 | -50 | -94 |
| その他の収入 | 5 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,975 | 13,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -27 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -617 | -8,452 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,295 | -2,340 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,962 | -10,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177 | 198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,263 | 3,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
