四半期報告書-第27期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,844 | 9,930 |
減価償却費 | 4,382 | 4,406 |
固定資産除却損 | 413 | 353 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | -35 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -31 | -245 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -137 | -113 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
支払利息 | 5 | 3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -277 | -1,573 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -155 | -302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -292 | -260 |
未払金の増減額(△は減少) | -362 | 104 |
その他 | 90 | 243 |
小計 | 13,432 | 12,482 |
利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
利息の支払額 | -3 | -2 |
補償金の受取額 | - | 4 |
法人税等の支払額 | -3,158 | -3,169 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,289 | 9,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,228 | -3,623 |
有形固定資産の売却による収入 | 38 | 13 |
無形固定資産の取得による支出 | -218 | -58 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
関係会社短期貸付金による支出 | -17,612 | -19,316 |
関係会社短期貸付金の回収による収入 | 16,118 | 17,713 |
事業譲受による支出 | -23 | - |
その他の支出 | -402 | -715 |
その他の収入 | 10 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,315 | -5,976 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -81 | -61 |
リース債務の返済による支出 | -94 | -83 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -2,730 | -3,005 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,948 | -3,173 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25 | 188 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,999 | 3,079 |