沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,844 | 9,930 |
| 減価償却費 | 4,382 | 4,406 |
| 固定資産除却損 | 413 | 353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -35 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -31 | -245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -23 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -277 | -1,573 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155 | -302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292 | -260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -362 | 104 |
| その他 | 90 | 243 |
| 小計 | 13,432 | 12,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 23 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 補償金の受取額 | － | 4 |
| 法人税等の支払額 | -3,158 | -3,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,289 | 9,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,228 | -3,623 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -218 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -17,612 | -19,316 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 16,118 | 17,713 |
| 事業譲受による支出 | -23 | － |
| その他の支出 | -402 | -715 |
| その他の収入 | 10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,315 | -5,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,730 | -3,005 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,948 | -3,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25 | 188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,999 | 3,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
