沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,360 | 9,844 |
| 減価償却費 | 4,190 | 4,382 |
| 固定資産除却損 | 514 | 413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -27 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 46 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -136 | -137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -19 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184 | -277 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | -155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427 | -292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -271 | -362 |
| その他 | 944 | 90 |
| 小計 | 13,938 | 13,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 19 |
| 利息の支払額 | -6 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -3,838 | -3,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,119 | 10,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,667 | -5,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -242 | -218 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -18,419 | -17,612 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 16,231 | 16,118 |
| 事業譲受による支出 | － | -23 |
| その他の支出 | -83 | -402 |
| その他の収入 | 14 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,168 | -7,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -151 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -108 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,513 | -2,730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,797 | -2,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | 25 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,903 | 2,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
