沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,122 | 9,360 |
| 減価償却費 | 3,900 | 4,190 |
| 固定資産除却損 | 255 | 514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -26 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -124 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60 | 20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -97 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -26 |
| 支払利息 | 13 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750 | -184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 157 | -427 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -118 | -271 |
| その他 | 58 | 944 |
| 小計 | 12,381 | 13,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 26 |
| 利息の支払額 | -9 | -6 |
| 補償金の受取額 | 23 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,651 | -3,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,765 | 10,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,562 | -4,667 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -242 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -4 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -8,415 | -18,419 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 5,409 | 16,231 |
| その他の支出 | -51 | -83 |
| その他の収入 | 10 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,434 | -7,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -185 | -151 |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -108 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,294 | -2,513 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,605 | -2,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274 | 154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,786 | 2,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
