キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,769 | 9,122 |
| 減価償却費 | 4,062 | 3,900 |
| のれん償却額 | 21 | － |
| 固定資産除却損 | 338 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -264 | -124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | -103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -60 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 18 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,009 | -750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | 157 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -280 | -118 |
| その他 | -198 | 58 |
| 小計 | 9,920 | 12,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 21 |
| 利息の支払額 | -14 | -9 |
| 補償金の受取額 | － | 23 |
| 法人税等の支払額 | -1,976 | -2,651 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,948 | 9,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,065 | -4,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -77 | － |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -7,414 | -8,415 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 10,221 | 5,409 |
| 合併による支出 | -410 | － |
| その他の支出 | -159 | -51 |
| その他の収入 | 50 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,031 | -7,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -246 | -185 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -101 |
| 配当金の支払額 | -2,156 | -2,294 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,514 | -2,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402 | -274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,199 | 2,786 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48 | － |
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