沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,849 | 7,769 |
| 減価償却費 | 3,619 | 4,062 |
| 減損損失 | 1,352 | － |
| のれん償却額 | － | 21 |
| 固定資産除却損 | 135 | 338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 10 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -138 | -264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -19 |
| 支払利息 | 25 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,619 | -1,009 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 174 | 28 |
| その他 | -110 | -479 |
| 小計 | 7,985 | 9,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 19 |
| 利息の支払額 | -19 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -2,728 | -1,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,266 | 7,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,746 | -7,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 19 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -77 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -8,524 | -7,414 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 11,925 | 10,221 |
| 合併による支出 | － | -410 |
| その他の支出 | -162 | -159 |
| その他の収入 | 9 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,671 | -5,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -299 | -246 |
| リース債務の返済による支出 | － | -111 |
| 配当金の支払額 | -2,101 | -2,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,400 | -2,514 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 194 | 402 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,175 | 2,369 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 48 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,369 | 3,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
