沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,688 | 5,849 |
| 減価償却費 | 3,655 | 3,619 |
| 減損損失 | － | 1,352 |
| 固定資産除却損 | 112 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 15 | -138 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -28 |
| 支払利息 | 33 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,757 | -2,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425 | 174 |
| その他 | -2 | -110 |
| 小計 | 9,279 | 7,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 28 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -2,988 | -2,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,301 | 5,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,471 | -5,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -96 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -16,330 | -8,524 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 18,343 | 11,925 |
| その他の支出 | -90 | -162 |
| その他の収入 | 9 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,558 | -2,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -309 | -299 |
| リース債務の返済による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2,101 | -2,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,411 | -2,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331 | 194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,760 | 2,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,092 | 2,369 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
