沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,975,311 | 6,688,122 |
| 減価償却費 | 3,608,025 | 3,655,579 |
| 固定資産除却損 | 54,156 | 112,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,510 | 5,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,732 | 8,064 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25,433 | 15,410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -74,075 | -78,503 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,389 | -33,989 |
| 支払利息 | 42,159 | 33,203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 169,086 | -1,757,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,272,747 | 192,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 425,093 | 425,419 |
| その他 | -561,015 | -2,322 |
| 小計 | 9,323,260 | 9,279,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,389 | 33,989 |
| 利息の支払額 | -29,522 | -23,540 |
| 法人税等の支払額 | -2,760,671 | -2,988,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,578,455 | 6,301,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,650,921 | -5,471,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,871 | -18,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -14,840,599 | -16,330,104 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 15,650,607 | 18,343,867 |
| その他の支出 | -89,267 | -90,491 |
| その他の収入 | 6,838 | 9,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,960,214 | -3,558,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -309,427 | -309,427 |
| リース債務の返済による支出 | -544 | -544 |
| 配当金の支払額 | -2,047,753 | -2,101,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,357,725 | -2,411,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739,483 | 331,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,643,667 | 1,904,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,904,183 | 2,092,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
