沖縄セルラー電話（9436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,837 | 9,319 |
| 減価償却費 | 3,039 | 3,122 |
| 固定資産除却損 | 209 | 175 |
| 固定資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -228 | -71 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -66 | -37 |
| 契約損失引当金（△は減少） | 20 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -11 |
| 工事負担金等受入額 | － | -4,951 |
| 工事負担金等圧縮額 | － | 4,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,042 | -5,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 175 | -215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 805 | -381 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,609 | 23 |
| その他 | -648 | -1,021 |
| 小計 | 9,489 | 5,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -2,488 | -2,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,031 | 3,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,497 | -5,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -23 |
| 関係会社短期貸付金による支出 | -23,123 | -12,408 |
| 関係会社短期貸付金の回収による収入 | 22,927 | 22,018 |
| 工事負担金等受入による収入 | － | 4,951 |
| その他の支出 | -290 | -233 |
| その他の収入 | 8 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,992 | 9,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -54 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,808 | -9,089 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,308 | -2,353 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,193 | -11,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155 | 868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,263 | 4,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
