キャッシュ・フローの状況
2024年2月6日 15:06
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -153億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 96億8600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 58億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 9,459 | -9,019 | -1,913 | 440 | -3,909 | 2,596 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 9,305 | -8,899 | -1,912 | 406 | -8,472 | 1,089 |
| 2010年 3月期 連/個 | 3Q | 4,623 | -1,729 | -2,047 | 2,893 | -3,057 | 1,936 | 通期 | 7,927 | -3,980 | -2,393 | 3,947 | -4,298 | 2,644 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,883 | -1,226 | -1,022 | 657 | -1,304 | 2,278 | 2Q | 5,733 | -5,110 | -1,326 | 623 | -2,775 | 1,940 | 3Q | 6,578 | -4,960 | -2,358 | 1,618 | -5,668 | 1,904 | 通期 | 10,152 | -8,331 | -2,704 | 1,821 | -7,576 | 1,761 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,749 | -766 | -1,043 | 983 | -1,648 | 1,702 | 2Q | 4,757 | -3,109 | -1,354 | 1,648 | -3,962 | 2,055 | 3Q | 6,302 | -3,558 | -2,412 | 2,743 | -5,491 | 2,092 | 通期 | 8,852 | -5,738 | -2,699 | 3,113 | -7,509 | 2,175 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 523 | 829 | -1,057 | 1,352 | -1,352 | 2,470 | 2Q | 3,969 | -2,255 | -1,334 | 1,714 | -3,556 | 2,554 | 3Q | 5,266 | -2,671 | -2,400 | 2,595 | -5,823 | 2,369 | 通期 | 8,107 | -4,888 | -2,647 | 3,219 | -7,969 | 2,747 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 1,954 | -671 | -1,122 | 1,283 | -2,410 | 2,956 | 2Q | 6,429 | -4,793 | -1,396 | 1,636 | -5,686 | 3,035 | 3Q | 7,948 | -5,031 | -2,514 | 2,917 | -7,140 | 3,199 | 通期 | 11,906 | -8,876 | -2,765 | 3,030 | -9,565 | 3,061 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,894 | -941 | -1,199 | 953 | -1,727 | 2,814 | 2Q | 7,006 | -5,729 | -1,425 | 1,277 | -3,002 | 2,912 | 3Q | 9,765 | -7,434 | -2,605 | 2,331 | -4,580 | 2,786 | 通期 | 13,845 | -11,349 | -2,807 | 2,496 | -7,640 | 2,749 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 2,720 | -1,339 | -1,313 | 1,381 | -2,021 | 2,817 | 2Q | 7,996 | -6,333 | -1,508 | 1,663 | -3,079 | 2,904 | 3Q | 10,119 | -7,168 | -2,797 | 2,951 | -4,909 | 2,903 | 通期 | 14,350 | -11,166 | -2,957 | 3,184 | -7,378 | 2,974 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,958 | -645 | -1,416 | 1,313 | -1,837 | 2,871 | 2Q | 7,354 | -5,928 | -1,553 | 1,426 | -4,386 | 2,847 | 3Q | 10,289 | -7,315 | -2,948 | 2,974 | -5,446 | 2,999 | 通期 | 15,792 | -12,815 | -3,060 | 2,977 | -6,513 | 2,891 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 790 | 908 | -1,548 | 1,698 | -863 | 3,042 | 2Q | 6,450 | -5,041 | -1,644 | 1,409 | -2,182 | 2,655 | 3Q | 9,338 | -5,976 | -3,173 | 3,362 | -3,681 | 3,079 | 通期 | 12,563 | -8,704 | -3,417 | 3,859 | -4,916 | 3,332 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 749 | 831 | -1,737 | 1,580 | -2,201 | 3,176 | 2Q | 5,874 | -3,978 | -1,950 | 1,896 | -3,886 | 3,279 | 3Q | 7,739 | -3,995 | -3,662 | 3,744 | -5,738 | 3,413 | 通期 | 12,262 | -7,654 | -3,720 | 4,608 | -6,910 | 4,220 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 721 | 877 | -1,892 | 1,598 | -3,510 | 3,927 | 2Q | 6,502 | -5,233 | -1,954 | 1,269 | -6,350 | 3,534 | 3Q | 9,239 | -5,974 | -3,840 | 3,265 | -7,770 | 3,644 | 通期 | 14,872 | -11,815 | -3,904 | 3,057 | -10,189 | 3,372 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 2,241 | 744 | -2,455 | 2,985 | -1,133 | 3,901 | 2Q | 7,949 | -4,453 | -3,261 | 3,496 | -3,575 | 3,608 | 3Q | 13,374 | -7,046 | -5,870 | 6,328 | -4,515 | 3,830 | 通期 | 19,066 | -13,106 | -6,235 | 5,960 | -5,636 | 3,097 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,940 | -180 | -2,445 | 2,760 | -1,264 | 3,412 | 2Q | 10,103 | -7,265 | -2,595 | 2,838 | -2,064 | 3,339 | 3Q | 13,735 | -8,686 | -4,823 | 5,049 | -4,698 | 3,322 | 通期 | 18,774 | -13,824 | -4,854 | 4,950 | -12,192 | 3,193 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,163 | 1,975 | -2,962 | 3,138 | -1,281 | 3,370 | 2Q | 7,031 | -2,992 | -4,193 | 4,039 | -2,514 | 3,037 | 3Q | 9,945 | -2,535 | -7,184 | 7,410 | -4,561 | 3,419 | 通期 | 14,642 | -3,938 | -10,633 | 10,704 | -5,460 | 3,263 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -1,974 | 13,131 | -10,959 | 11,157 | -3,092 | 3,461 | 2Q | 3,486 | 9,006 | -11,625 | 12,492 | -5,330 | 4,132 | 3Q | 5,811 | 9,686 | -15,372 | 15,497 | -6,861 | 3,389 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 94億5854万
- 2009年3月（個） -1.62%
- 93億487万
- 2010年3月（連） -14.81%
- 79億2707万
- 2011年3月（連） +28.07%
- 101億5197万
- 2012年3月（連） -12.81%
- 88億5153万
- 2013年3月（連） -8.41%
- 81億700万
- 2014年3月（連） +46.86%
- 119億600万
- 2015年3月（連） +16.29%
- 138億4500万
- 2016年3月（連） +3.65%
- 143億5000万
- 2017年3月（連） +10.05%
- 157億9200万
- 2018年3月（連） -20.45%
- 125億6300万
- 2019年3月（連） -2.4%
- 122億6200万
- 2020年3月（連） +21.29%
- 148億7200万
- 2021年3月（連） +28.2%
- 190億6600万
- 2022年3月（連） -1.53%
- 187億7400万
- 2023年3月（連） -22.01%
- 146億4200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -90億1863万
- 2009年3月（個）投入-1.32%
- -88億9915万
- 2010年3月（連）投入-55.27%
- -39億8015万
- 2011年3月（連）投入+109.32%
- -83億3120万
- 2012年3月（連）投入-31.12%
- -57億3838万
- 2013年3月（連）投入-14.82%
- -48億8800万
- 2014年3月（連）投入+81.59%
- -88億7600万
- 2015年3月（連）投入+27.86%
- -113億4900万
- 2016年3月（連）投入-1.61%
- -111億6600万
- 2017年3月（連）投入+14.77%
- -128億1500万
- 2018年3月（連）投入-32.08%
- -87億400万
- 2019年3月（連）投入-12.06%
- -76億5400万
- 2020年3月（連）投入+54.36%
- -118億1500万
- 2021年3月（連）投入+10.93%
- -131億600万
- 2022年3月（連）投入+5.48%
- -138億2400万
- 2023年3月（連）投入-71.51%
- -39億3800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）返済還元
- -19億1320万
- 2009年3月（個）返済還元
- -19億1249万
- 2010年3月（連）返済還元
- -23億9263万
- 2011年3月（連）返済還元
- -27億353万
- 2012年3月（連）返済還元
- -26億9869万
- 2013年3月（連）返済還元
- -26億4700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -27億6500万
- 2015年3月（連）返済還元
- -28億700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -29億5700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -30億6000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -34億1700万
- 2019年3月（連）返済還元
- -37億2000万
- 2020年3月（連）返済還元
- -39億400万
- 2021年3月（連）返済還元
- -62億3500万
- 2022年3月（連）返済還元
- -48億5400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -106億3300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- 4億3990万
- 2009年3月（個） -7.77%
- 4億572万
- 2010年3月（連） +872.82%
- 39億4692万
- 2011年3月（連） -53.87%
- 18億2077万
- 2012年3月（連） +70.98%
- 31億1315万
- 2013年3月（連） +3.4%
- 32億1900万
- 2014年3月（連） -5.87%
- 30億3000万
- 2015年3月（連） -17.62%
- 24億9600万
- 2016年3月（連） +27.56%
- 31億8400万
- 2017年3月（連） -6.5%
- 29億7700万
- 2018年3月（連） +29.63%
- 38億5900万
- 2019年3月（連） +19.41%
- 46億800万
- 2020年3月（連） -33.66%
- 30億5700万
- 2021年3月（連） +94.96%
- 59億6000万
- 2022年3月（連） -16.95%
- 49億5000万
- 2023年3月（連） +116.24%
- 107億400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -39億944万
- 2009年3月（個）増加+116.7%
- -84億7160万
- 2010年3月（連）減少-49.26%
- -42億9818万
- 2011年3月（連）増加+76.25%
- -75億7553万
- 2012年3月（連）減少-0.88%
- -75億921万
- 2013年3月（連）増加+6.12%
- -79億6900万
- 2014年3月（連）増加+20.03%
- -95億6500万
- 2015年3月（連）減少-20.13%
- -76億4000万
- 2016年3月（連）減少-3.43%
- -73億7800万
- 2017年3月（連）減少-11.72%
- -65億1300万
- 2018年3月（連）減少-24.52%
- -49億1600万
- 2019年3月（連）増加+40.56%
- -69億1000万
- 2020年3月（連）増加+47.45%
- -101億8900万
- 2021年3月（連）減少-44.69%
- -56億3600万
- 2022年3月（連）増加+116.32%
- -121億9200万
- 2023年3月（連）減少-55.22%
- -54億6000万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 25億9614万
- 2009年3月（個） -58.04%
- 10億8937万
- 2010年3月（連） +142.68%
- 26億4366万
- 2011年3月（連） -33.39%
- 17億6090万
- 2012年3月（連） +23.54%
- 21億7536万
- 2013年3月（連） +26.28%
- 27億4700万
- 2014年3月（連） +11.43%
- 30億6100万
- 2015年3月（連） -10.19%
- 27億4900万
- 2016年3月（連） +8.18%
- 29億7400万
- 2017年3月（連） -2.79%
- 28億9100万
- 2018年3月（連） +15.25%
- 33億3200万
- 2019年3月（連） +26.65%
- 42億2000万
- 2020年3月（連） -20.09%
- 33億7200万
- 2021年3月（連） -8.16%
- 30億9700万
- 2022年3月（連） +3.1%
- 31億9300万
- 2023年3月（連） +2.19%
- 32億6300万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 24.77%
- 2009年3月（個）
- 25.61%
- 2010年3月（連）
- 22.12%
- 2011年3月（連）
- 28.52%
- 2012年3月（連）
- 25.17%
- 2013年3月（連）
- 22.7%
- 2014年3月（連）
- 30.41%
- 2015年3月（連）
- 33.12%
- 2016年3月（連）
- 33.02%
- 2017年3月（連）
- 25.06%
- 2018年3月（連）
- 19.28%
- 2019年3月（連）
- 18.3%
- 2020年3月（連）
- 21.85%
- 2021年3月（連）
- 25.7%
- 2022年3月（連）
- 25.57%
- 2023年3月（連）
- 18.94%